蜂巢添鑫纯债A(007184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添鑫纯债A(007184)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,085,425.96	191,458,428.36	63,041,878.99	86,486,243.45
利息合计	2,791,470.89	3,575,307.44	774,328.04	81,097.40
其中：存款利息收入	11,978.71	103,908.07	7,237.49	17,711.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,779,492.18	3,471,399.37	767,090.55	63,385.98
投资收益合计	63,107,637.06	128,490,292.95	47,758,915.80	77,538,949.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,107,637.06	128,490,292.95	47,758,915.80	77,538,949.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,816,652.87	59,179,431.85	14,483,012.85	8,865,953.04
其他收入	2,970.88	213,396.12	25,622.30	243.28
费用	10,599,527.67	14,541,543.51	6,109,025.13	19,741,200.45
管理人报酬	5,429,966.32	8,253,200.90	2,815,564.55	6,400,710.94
基金托管费	1,809,988.74	2,751,066.93	938,521.50	2,133,570.31
销售服务费	2,253.60	9,463.14	4,234.45	2,110.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,258,156.30	3,320,612.54	2,247,569.27	11,008,386.21
其中：卖出回购金融资产支出	3,258,156.30	3,320,612.54	2,247,569.27	11,008,386.21
其他费用	99,162.71	207,200.00	103,135.36	196,422.00
利润总额	12,485,898.29	176,916,884.85	56,932,853.86	66,745,043.00

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