万家沪港深蓝筹混合C(007183)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家沪港深蓝筹混合C(007183)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,897,808.21	31,675,140.63	-108,261,175.02	-56,477,323.91
利息合计	115,225.91	70,026.07	169,719.83	101,241.35
其中：存款利息收入	115,225.91	70,026.07	169,719.83	101,241.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,441,065.85	-10,243,060.64	-52,532,975.67	-23,914,448.16
其中：股票投资收益	-6,635,249.03	-13,130,192.52	-59,564,624.93	-29,126,956.97
基金投资收益	-	-	217,786.47	217,786.47
债券投资收益	5,191.87	-	4,136.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	103,204.56	103,204.56	-15,425.55	-15,425.55
股利收益	9,967,918.45	2,783,927.32	6,825,151.82	5,010,147.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,275,416.52	41,810,337.27	-56,325,325.30	-33,084,394.66
其他收入	66,099.93	37,837.93	427,406.12	420,277.56
费用	3,477,774.87	1,931,464.50	6,636,110.34	4,066,166.71
管理人报酬	2,766,823.40	1,547,322.93	5,235,067.44	3,203,203.36
基金托管费	461,137.22	257,887.14	872,511.25	533,867.22
销售服务费	80,728.26	40,941.84	356,900.50	244,517.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,714.00	84,940.60	170,901.00	83,848.76
利润总额	20,420,033.34	29,743,676.13	-114,897,285.36	-60,543,490.62

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