国联聚通定期开放债券(007175)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚通定期开放债券(007175)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,503,521.90	33,682,828.97	33,793,809.64	18,201,179.67
利息合计	3,206.41	2,379.42	10,596.00	3,300.46
其中：存款利息收入	2,816.34	1,989.35	3,341.24	882.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	390.07	390.07	7,254.76	2,418.25
投资收益合计	39,354,700.94	20,554,777.26	23,142,119.57	10,592,136.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,354,700.94	20,554,777.26	23,142,119.57	10,592,136.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,145,614.55	13,125,672.29	10,641,094.07	7,605,743.13
其他收入	-	-	-	-
费用	8,618,955.18	4,381,829.78	5,392,482.79	2,629,256.48
管理人报酬	2,239,091.10	1,114,226.03	1,545,048.36	735,550.33
基金托管费	746,363.76	371,408.73	515,016.03	245,183.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,323,728.99	2,739,144.29	3,084,231.83	1,525,125.14
其中：卖出回购金融资产支出	5,323,728.99	2,739,144.29	3,084,231.83	1,525,125.14
其他费用	231,594.65	115,782.63	204,176.64	100,129.85
利润总额	45,884,566.72	29,300,999.19	28,401,326.85	15,571,923.19

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