国联聚通定期开放债券(007175)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚通定期开放债券(007175)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,722,179.98	54,503,521.90	33,682,828.97	33,793,809.64
利息合计	3,777.42	3,206.41	2,379.42	10,596.00
其中：存款利息收入	332.84	2,816.34	1,989.35	3,341.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,444.58	390.07	390.07	7,254.76
投资收益合计	14,576,549.78	39,354,700.94	20,554,777.26	23,142,119.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,576,549.78	39,354,700.94	20,554,777.26	23,142,119.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,858,147.22	15,145,614.55	13,125,672.29	10,641,094.07
其他收入	-	-	-	-
费用	2,924,841.32	8,618,955.18	4,381,829.78	5,392,482.79
管理人报酬	1,027,510.56	2,239,091.10	1,114,226.03	1,545,048.36
基金托管费	342,503.49	746,363.76	371,408.73	515,016.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,407,369.93	5,323,728.99	2,739,144.29	3,084,231.83
其中：卖出回购金融资产支出	1,407,369.93	5,323,728.99	2,739,144.29	3,084,231.83
其他费用	115,614.16	231,594.65	115,782.63	204,176.64
利润总额	5,797,338.66	45,884,566.72	29,300,999.19	28,401,326.85

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