招商添旭定开债发起式C(007174)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添旭定开债发起式C(007174)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,645,860.65	95,420,694.65	32,082,662.14	36,557,157.54
利息合计	185,701.96	241,844.20	91,692.75	398,388.49
其中：存款利息收入	54,518.77	101,805.03	59,087.54	73,757.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,183.19	140,039.17	32,605.21	324,630.96
投资收益合计	36,469,217.76	63,189,722.33	26,436,057.75	40,223,705.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,469,217.76	63,189,722.33	26,436,057.75	40,223,705.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,009,059.07	31,989,128.12	5,554,911.64	-4,064,936.27
其他收入	-	-	-	-
费用	7,619,438.13	13,281,972.75	6,670,602.53	8,249,606.09
管理人报酬	3,705,266.83	5,594,061.61	2,275,473.66	3,183,976.88
基金托管费	1,235,088.96	1,864,687.16	758,491.22	1,061,325.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,475,014.98	5,468,941.84	3,466,641.06	3,767,340.42
其中：卖出回购金融资产支出	2,475,014.98	5,468,941.84	3,466,641.06	3,767,340.42
其他费用	130,037.45	266,880.60	125,965.98	205,182.75
利润总额	21,026,422.52	82,138,721.90	25,412,059.61	28,307,551.45

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