招商添旭定开债发起式A(007173)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添旭定开债发起式A(007173)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	95,420,694.65	32,082,662.14	36,557,157.54	23,931,462.53
利息合计	241,844.20	91,692.75	398,388.49	6,874.32
其中：存款利息收入	101,805.03	59,087.54	73,757.53	6,874.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,039.17	32,605.21	324,630.96	-
投资收益合计	63,189,722.33	26,436,057.75	40,223,705.32	17,914,634.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,189,722.33	26,436,057.75	40,223,705.32	17,914,634.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,989,128.12	5,554,911.64	-4,064,936.27	6,009,954.20
其他收入	-	-	-	-
费用	13,281,972.75	6,670,602.53	8,249,606.09	3,841,187.49
管理人报酬	5,594,061.61	2,275,473.66	3,183,976.88	1,505,888.55
基金托管费	1,864,687.16	758,491.22	1,061,325.64	501,962.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,468,941.84	3,466,641.06	3,767,340.42	1,727,157.92
其中：卖出回购金融资产支出	5,468,941.84	3,466,641.06	3,767,340.42	1,727,157.92
其他费用	266,880.60	125,965.98	205,182.75	98,789.31
利润总额	82,138,721.90	25,412,059.61	28,307,551.45	20,090,275.04

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