易方达中债3-5年国开行债A(007171)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中债3-5年国开行债A(007171)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,966,962.87	39,585,896.93	107,824,955.26	64,459,898.73
利息合计	80,246.59	12,836.70	6,477.80	4,104.42
其中：存款利息收入	66,264.48	3,987.07	6,477.80	4,104.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,982.11	8,849.63	-	-
投资收益合计	89,495,703.95	41,911,466.38	103,722,407.76	58,552,599.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,495,703.95	41,911,466.38	103,722,407.76	58,552,599.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,346,625.07	-2,345,311.06	4,081,726.34	5,902,701.44
其他收入	44,387.26	6,904.91	14,343.36	493.36
费用	8,163,048.06	4,325,328.61	14,874,627.35	7,331,689.42
管理人报酬	2,391,620.05	1,039,060.45	3,869,357.53	1,986,579.74
基金托管费	797,206.68	346,353.49	1,289,785.88	662,193.17
销售服务费	116,301.58	35,600.61	84,167.21	44,556.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,171,646.71	2,570,602.62	8,738,655.98	4,180,248.90
其中：卖出回购金融资产支出	4,171,646.71	2,570,602.62	8,738,655.98	4,180,248.90
其他费用	686,273.04	333,711.44	892,660.75	458,110.94
利润总额	92,803,914.81	35,260,568.32	92,950,327.91	57,128,209.31

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