南方恒庆一年定开债(007161)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方恒庆一年定开债(007161)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,517,135.71	212,981,314.56	103,889,801.92	227,906,108.12
利息合计	26,517,135.71	212,981,298.21	103,889,801.92	227,906,108.12
其中：存款利息收入	8,201,760.83	17,994,110.66	8,600,099.67	37,904,329.16
债券利息收入	18,155,508.74	187,936,484.90	93,895,861.31	181,383,426.80
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	159,866.14	7,050,702.65	1,393,840.94	8,618,352.16
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	16.35	-	-
费用	4,872,428.12	25,504,282.92	14,830,940.62	48,119,596.39
管理人报酬	3,451,536.31	11,872,631.08	6,001,666.53	11,536,292.56
基金托管费	1,150,512.17	3,957,543.60	2,000,555.48	3,845,430.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	580,478.10	9,361,084.86	6,949,223.27	31,976,219.93
其中：卖出回购金融资产支出	580,478.10	9,361,084.86	6,949,223.27	31,976,219.93
其他费用	128,739.97	256,743.82	134,453.00	285,607.44
利润总额	21,644,707.59	187,477,031.64	89,058,861.30	179,786,511.73

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