南方恒庆一年定开债(007161)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方恒庆一年定开债(007161) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方恒庆一年定开债(007161)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	212,981,314.56	103,889,801.92	227,906,108.12	107,129,270.78
利息合计	212,981,298.21	103,889,801.92	227,906,108.12	107,129,270.78
其中：存款利息收入	17,994,110.66	8,600,099.67	37,904,329.16	19,517,521.60
债券利息收入	187,936,484.90	93,895,861.31	181,383,426.80	85,903,607.67
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,050,702.65	1,393,840.94	8,618,352.16	1,708,141.51
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	16.35	-	-	-
费用	25,504,282.92	14,830,940.62	48,119,596.39	29,558,003.12
管理人报酬	11,872,631.08	6,001,666.53	11,536,292.56	5,702,855.45
基金托管费	3,957,543.60	2,000,555.48	3,845,430.93	1,900,951.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,361,084.86	6,949,223.27	31,976,219.93	21,978,876.18
其中：卖出回购金融资产支出	9,361,084.86	6,949,223.27	31,976,219.93	21,978,876.18
其他费用	256,743.82	134,453.00	285,607.44	141,045.90
利润总额	187,477,031.64	89,058,861.30	179,786,511.73	77,571,267.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年