平安合盛定开债(007158)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合盛定开债(007158)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,184,239.83	22,731,448.61	66,568,321.22	27,939,900.13
利息合计	352,661.51	107,717.12	91,754.95	50,572.96
其中：存款利息收入	224,252.18	53,778.70	78,202.28	46,380.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,409.33	53,938.42	13,552.67	4,192.68
投资收益合计	39,573,026.68	31,277,552.82	54,701,768.89	23,865,442.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,635,488.41	31,340,014.55	54,446,505.80	23,669,455.69
资产支持证券投资收益	-62,461.73	-62,461.73	255,263.09	195,986.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,258,551.64	-8,653,821.33	11,774,797.38	4,023,884.59
其他收入	-	-	-	-
费用	4,498,898.13	3,126,566.55	9,367,820.75	4,171,236.81
管理人报酬	2,096,490.82	1,504,333.64	2,991,481.86	1,481,107.06
基金托管费	698,830.27	501,444.56	997,160.66	493,702.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,585,064.98	933,192.63	4,937,221.21	1,981,715.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,585,064.98	933,192.63	4,937,221.21	1,981,715.66
其他费用	60,550.16	131,430.60	288,714.87	144,902.65
利润总额	38,685,341.70	19,604,882.06	57,200,500.47	23,768,663.32

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