平安合盛定开债(007158)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合盛定开债(007158)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,748,604.52	43,184,239.83	22,731,448.61	66,568,321.22
利息合计	33,355.99	352,661.51	107,717.12	91,754.95
其中：存款利息收入	17,103.55	224,252.18	53,778.70	78,202.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,252.44	128,409.33	53,938.42	13,552.67
投资收益合计	20,880,303.70	39,573,026.68	31,277,552.82	54,701,768.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,880,303.70	39,635,488.41	31,340,014.55	54,446,505.80
资产支持证券投资收益	-	-62,461.73	-62,461.73	255,263.09
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,165,055.17	3,258,551.64	-8,653,821.33	11,774,797.38
其他收入	-	-	-	-
费用	5,385,380.08	4,498,898.13	3,126,566.55	9,367,820.75
管理人报酬	1,528,291.40	2,096,490.82	1,504,333.64	2,991,481.86
基金托管费	509,430.51	698,830.27	501,444.56	997,160.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,232,702.46	1,585,064.98	933,192.63	4,937,221.21
其中：卖出回购金融资产支出	3,232,702.46	1,585,064.98	933,192.63	4,937,221.21
其他费用	105,008.70	60,550.16	131,430.60	288,714.87
利润总额	363,224.44	38,685,341.70	19,604,882.06	57,200,500.47

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