诺德策略精选(007152)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德策略精选(007152)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	125,515.63	277,496.74	-1,055,086.89	-2,928,456.21
利息合计	4,038.94	22,683.41	14,766.06	49,535.83
其中：存款利息收入	4,038.94	22,683.41	14,766.06	49,535.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,693.11	283,529.77	-422,987.06	-1,714,081.05
其中：股票投资收益	-2,420.59	-80,620.38	-616,320.06	-1,941,346.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,113.70	364,150.15	193,333.00	227,265.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,697.48	-104,080.40	-674,763.36	-1,458,733.25
其他收入	4,086.10	75,363.96	27,897.47	194,822.26
费用	175,378.35	474,700.89	248,047.14	691,271.46
管理人报酬	150,324.32	399,172.18	204,897.51	510,180.50
基金托管费	25,054.03	66,528.71	34,149.63	73,090.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	9,000.00	9,000.00	108,000.00
利润总额	-49,862.72	-197,204.15	-1,303,134.03	-3,619,727.67

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