前海开源沪港深聚瑞混合(007151)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深聚瑞混合(007151)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,472,162.11	16,106,121.00	2,629,096.89	-4,748,442.20
利息合计	27,593.47	31,949.99	13,254.44	27,807.52
其中：存款利息收入	27,593.47	31,949.99	13,254.44	27,807.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,868,881.15	1,012,359.13	347,609.22	1,211,329.73
其中：股票投资收益	4,307,031.07	-15,252.12	-231,935.83	111,463.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	561,850.08	1,027,611.25	579,545.05	1,099,866.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,500,461.21	15,001,001.34	2,253,933.63	-6,028,800.36
其他收入	75,226.28	60,810.54	14,299.60	41,220.91
费用	679,212.48	953,667.45	455,066.24	1,155,970.74
管理人报酬	538,935.72	730,315.61	333,926.69	878,001.93
基金托管费	89,822.63	121,719.31	55,654.47	146,333.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,454.13	101,632.53	65,485.08	131,635.00
利润总额	10,792,949.63	15,152,453.55	2,174,030.65	-5,904,412.94

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