鹏华研究智选混合(007146)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
20,330,340.15 |
-12,641,575.77 |
-62,437,755.46 |
-6,441,689.57 |
| 利息合计 |
279,157.18 |
126,931.96 |
350,428.18 |
223,110.76 |
| 其中：存款利息收入 |
250,762.27 |
111,240.60 |
348,368.91 |
222,382.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,394.91 |
15,691.36 |
2,059.27 |
728.76 |
| 投资收益合计 |
-24,313,578.39 |
-37,352,718.19 |
-80,317,038.02 |
-35,615,208.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,212,097.29 |
-39,879,788.41 |
-86,115,983.77 |
-39,504,390.61 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
314.60 |
90.00 |
88,009.03 |
487.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,898,204.30 |
2,526,980.22 |
5,710,936.72 |
3,888,694.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
44,312,717.56 |
24,555,565.33 |
17,220,112.23 |
28,736,880.00 |
| 其他收入 |
52,043.80 |
28,645.13 |
308,742.15 |
213,528.50 |
| 费用 |
4,730,851.97 |
2,388,232.09 |
7,666,038.81 |
4,447,630.58 |
| 管理人报酬 |
3,905,379.91 |
1,966,308.03 |
6,408,664.12 |
3,731,711.85 |
| 基金托管费 |
650,896.65 |
327,718.02 |
1,068,110.77 |
621,952.00 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
174,574.15 |
94,205.62 |
189,260.45 |
93,965.04 |
| 利润总额 |
15,599,488.18 |
-15,029,807.86 |
-70,103,794.27 |
-10,889,320.15 |
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