国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,199,235.56	207,677,830.27	39,945,736.21	-166,052,725.69
利息合计	248,225.62	852,544.22	392,139.52	898,266.74
其中：存款利息收入	248,225.62	852,544.22	392,139.52	898,266.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,530,676.52	86,136,727.21	-996,947.25	-148,357,560.70
其中：股票投资收益	41,808,684.21	54,286,221.42	-13,408,342.14	-175,256,218.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,878.60	11,174.04	9,786.84	211,741.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,794,725.63	-1,100,773.82	-374.55	-271,062.53
股利收益	14,911,388.08	32,940,105.57	12,401,982.60	26,957,978.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-632,792.97	119,296,563.61	40,350,041.14	-19,499,698.92
其他收入	53,126.39	1,391,995.23	200,502.80	906,267.19
费用	7,799,074.22	16,426,960.28	8,228,368.77	17,796,528.33
管理人报酬	5,816,638.61	12,478,130.97	6,259,147.64	13,652,801.50
基金托管费	872,495.76	1,871,719.69	938,872.25	2,047,920.29
销售服务费	950,950.44	1,653,654.29	802,867.09	1,608,615.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,143.41	423,096.07	227,481.40	486,728.78
利润总额	50,400,161.34	191,250,869.99	31,717,367.44	-183,849,254.02

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