嘉合稳健增长混合C(007142)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合稳健增长混合C(007142)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	269,633.55	-2,841,728.50	-4,774,621.67	-15,333,696.21
利息合计	5,737.42	19,820.61	14,814.47	48,030.66
其中：存款利息收入	5,737.42	19,820.61	14,814.47	44,510.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,520.49
投资收益合计	2,044,527.98	-6,753,381.73	-6,559,679.08	-19,426,333.12
其中：股票投资收益	1,816,504.61	-7,415,600.67	-6,919,395.08	-20,476,950.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,580.94	75,928.75	18,641.97	95,370.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	218,442.43	586,290.19	341,074.03	955,247.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,782,853.77	3,887,895.68	1,769,148.91	3,734,198.34
其他收入	2,221.92	3,936.94	1,094.03	310,407.91
费用	259,172.79	660,299.88	410,248.64	1,736,058.74
管理人报酬	194,134.51	440,455.44	240,228.21	1,146,665.01
基金托管费	16,177.95	36,704.63	20,019.03	95,555.35
销售服务费	48,010.33	115,918.55	65,901.39	322,573.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	850.00	67,221.19	84,100.01	171,264.39
利润总额	10,460.76	-3,502,028.38	-5,184,870.31	-17,069,754.95

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