鹏扬元合量化大盘C(007138)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬元合量化大盘C(007138)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,233,497.86	254,952.99	-2,790,388.45	2,952,149.44
利息合计	28,093.56	15,189.19	11,051.39	6,029.87
其中：存款利息收入	28,093.56	15,189.19	9,097.76	4,525.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,953.63	1,504.76
投资收益合计	12,107,015.96	3,099,675.81	-14,130,312.84	-6,110,304.73
其中：股票投资收益	10,039,997.95	1,973,068.53	-14,397,630.10	-6,241,849.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,671.17	14,671.17	75,135.09	51,203.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	180,007.84	235,033.13	-1,599.05	-
股利收益	1,872,339.00	876,902.98	193,781.22	80,341.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,153,914.99	-3,048,112.90	11,288,020.95	9,036,458.55
其他收入	252,303.33	188,200.89	40,852.05	19,965.75
费用	1,331,540.58	594,740.41	1,159,501.04	619,614.10
管理人报酬	609,958.52	266,206.68	485,156.92	257,678.92
基金托管费	152,489.61	66,551.62	139,912.90	80,524.73
销售服务费	403,515.73	181,374.55	385,043.21	205,482.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,429.35	7,429.35	4,528.97	1,400.53
其中：卖出回购金融资产支出	7,429.35	7,429.35	4,528.97	1,400.53
其他费用	157,298.26	72,329.10	144,851.89	74,521.81
利润总额	8,901,957.28	-339,787.42	-3,949,889.49	2,332,535.34

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