鹏扬元合量化大盘A(007137)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬元合量化大盘A(007137)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,713,140.83	10,233,497.86	254,952.99	-2,790,388.45
利息合计	17,847.95	28,093.56	15,189.19	11,051.39
其中：存款利息收入	11,883.44	28,093.56	15,189.19	9,097.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,964.51	-	-	1,953.63
投资收益合计	82,716.89	12,107,015.96	3,099,675.81	-14,130,312.84
其中：股票投资收益	-600,906.59	10,039,997.95	1,973,068.53	-14,397,630.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,572.18	14,671.17	14,671.17	75,135.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,510.57	180,007.84	235,033.13	-1,599.05
股利收益	685,561.87	1,872,339.00	876,902.98	193,781.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,598,300.50	-2,153,914.99	-3,048,112.90	11,288,020.95
其他收入	14,275.49	252,303.33	188,200.89	40,852.05
费用	632,773.89	1,331,540.58	594,740.41	1,159,501.04
管理人报酬	300,002.71	609,958.52	266,206.68	485,156.92
基金托管费	75,000.78	152,489.61	66,551.62	139,912.90
销售服务费	202,452.74	403,515.73	181,374.55	385,043.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	7,429.35	7,429.35	4,528.97
其中：卖出回购金融资产支出	-	7,429.35	7,429.35	4,528.97
其他费用	55,293.06	157,298.26	72,329.10	144,851.89
利润总额	1,080,366.94	8,901,957.28	-339,787.42	-3,949,889.49

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