嘉实长青竞争优势股票A(007133)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实长青竞争优势股票A(007133)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,439,795.73	-6,991,973.20	-7,369,119.09	-7,402,346.88
利息合计	2,198.43	7,786.18	4,029.86	9,899.61
其中：存款利息收入	2,198.43	7,786.18	4,029.86	9,899.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-580,998.79	-7,774,529.04	-7,584,999.39	-6,883,080.85
其中：股票投资收益	-766,938.49	-8,226,437.49	-7,908,987.32	-7,407,344.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,485.99	50,766.57	19,343.15	49,530.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	184,453.71	401,141.88	304,644.78	474,732.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-861,428.95	771,463.91	210,762.63	-534,129.77
其他收入	433.58	3,305.75	1,087.81	4,964.13
费用	193,160.66	577,812.63	354,196.25	956,900.89
管理人报酬	162,753.87	438,201.82	249,208.33	698,944.44
基金托管费	27,125.62	73,033.61	41,534.72	116,490.83
销售服务费	2,188.74	11,181.30	8,532.11	31,824.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,092.30	55,395.90	54,921.09	109,641.41
利润总额	-1,632,956.39	-7,569,785.83	-7,723,315.34	-8,359,247.77

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