中庚小盘价值股票(007130)利润分配表-基金频道-证券之星

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中庚小盘价值股票(007130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-264,145,696.28	-520,535,712.33	160,926,808.52	428,478,995.47
利息合计	772,902.12	591,870.36	1,253,014.90	727,897.84
其中：存款利息收入	632,710.49	478,518.59	975,663.64	509,284.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,191.63	113,351.77	277,351.26	218,613.22
投资收益合计	-532,088,098.21	-301,601,792.29	-353,717,045.15	204,991,954.52
其中：股票投资收益	-584,777,500.68	-321,067,516.29	-496,026,716.48	96,285,315.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,734,697.92	1,536,220.46	8,309,054.82	4,655,614.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,954,704.55	17,929,503.54	134,000,616.51	104,051,024.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	264,635,697.42	-221,473,285.03	508,662,447.33	220,119,556.55
其他收入	2,533,802.39	1,947,494.63	4,728,391.44	2,639,586.56
费用	42,427,649.93	28,405,908.65	123,896,477.31	69,132,463.91
管理人报酬	36,170,695.93	24,224,774.89	109,028,298.44	60,873,148.09
基金托管费	6,028,449.29	4,037,462.47	14,580,173.75	8,116,419.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,000.00	143,263.22	288,000.00	142,891.13
利润总额	-306,573,346.21	-548,941,620.98	37,030,331.21	359,346,531.56

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