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博道远航混合C(007127)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	295,599,152.18	247,444,161.82	17,552,589.06	-32,504,987.58
利息合计	494,464.54	571,030.50	276,545.56	407,217.57
其中：存款利息收入	494,464.43	571,030.29	276,545.45	407,217.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.11	0.21	0.11	0.36
投资收益合计	217,890,311.52	250,186,205.99	69,950,543.98	-33,797,467.54
其中：股票投资收益	188,904,884.94	216,240,576.20	51,237,436.55	-50,592,349.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	923,638.21	1,649,716.28	785,753.65	1,519,442.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,061,788.37	32,295,913.51	17,927,353.78	15,275,440.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,151,763.82	-4,640,179.14	-53,264,843.80	345,422.45
其他收入	2,062,612.30	1,327,104.47	590,343.32	539,839.94
费用	22,330,967.65	27,463,149.94	11,528,796.42	21,421,967.34
管理人报酬	17,165,158.67	20,266,890.24	8,410,810.07	16,097,447.11
基金托管费	2,860,859.76	3,377,815.03	1,401,801.63	2,682,907.82
销售服务费	2,208,453.69	3,605,279.59	1,609,063.37	2,430,903.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	21,317.94	8,625.28	9,421.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	21,317.94	8,625.28	9,421.03
其他费用	96,495.47	191,846.39	98,495.32	201,280.36
利润总额	273,268,184.53	219,981,011.88	6,023,792.64	-53,926,954.92

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