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基金公告

博道远航混合A(007126)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	247,444,161.82	17,552,589.06	-32,504,987.58	64,433,917.34
利息合计	571,030.50	276,545.56	407,217.57	196,592.56
其中：存款利息收入	571,030.29	276,545.45	407,217.21	196,592.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.21	0.11	0.36	0.23
投资收益合计	250,186,205.99	69,950,543.98	-33,797,467.54	53,495,778.92
其中：股票投资收益	216,240,576.20	51,237,436.55	-50,592,349.86	41,487,276.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,649,716.28	785,753.65	1,519,442.26	935,414.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,295,913.51	17,927,353.78	15,275,440.06	11,073,088.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,640,179.14	-53,264,843.80	345,422.45	10,387,359.70
其他收入	1,327,104.47	590,343.32	539,839.94	354,186.16
费用	27,463,149.94	11,528,796.42	21,421,967.34	11,627,939.08
管理人报酬	20,266,890.24	8,410,810.07	16,097,447.11	8,731,477.30
基金托管费	3,377,815.03	1,401,801.63	2,682,907.82	1,455,246.16
销售服务费	3,605,279.59	1,609,063.37	2,430,903.29	1,325,193.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,317.94	8,625.28	9,421.03	6,257.60
其中：卖出回购金融资产支出	21,317.94	8,625.28	9,421.03	6,257.60
其他费用	191,846.39	98,495.32	201,280.36	109,759.27
利润总额	219,981,011.88	6,023,792.64	-53,926,954.92	52,805,978.26

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