中加裕盈纯债债券A(007121)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加裕盈纯债债券A(007121)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,793,084.37	18,709,911.68	37,847,979.71	21,024,845.19
利息合计	387,032.44	289,209.10	50,951.73	32,221.34
其中：存款利息收入	46,976.79	16,890.46	21,507.34	11,640.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,055.65	272,318.64	29,444.39	20,580.69
投资收益合计	30,469,388.65	14,121,822.18	40,101,018.42	20,668,478.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,168,005.49	13,820,439.02	39,030,356.55	20,095,037.05
资产支持证券投资收益	301,383.16	301,383.16	1,070,661.87	573,441.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,936,663.28	4,298,880.40	-2,303,990.44	324,145.48
其他收入	-	-	-	-
费用	5,209,748.32	2,750,226.91	6,272,675.78	3,162,132.66
管理人报酬	3,411,314.36	1,734,922.92	3,418,753.01	1,683,518.08
基金托管费	1,137,104.90	578,307.72	1,139,584.29	561,172.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	377,497.27	288,807.00	1,419,294.84	770,396.20
其中：卖出回购金融资产支出	377,497.27	288,807.00	1,419,294.84	770,396.20
其他费用	231,438.50	115,879.80	234,240.48	116,260.33
利润总额	29,583,336.05	15,959,684.77	31,575,303.93	17,862,712.53

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