中加裕盈纯债债券A(007121)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加裕盈纯债债券A(007121)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	146,908.73	34,793,084.37	18,709,911.68	37,847,979.71
利息合计	6,250.62	387,032.44	289,209.10	50,951.73
其中：存款利息收入	5,814.66	46,976.79	16,890.46	21,507.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	435.96	340,055.65	272,318.64	29,444.39
投资收益合计	361,924.11	30,469,388.65	14,121,822.18	40,101,018.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	361,924.11	30,168,005.49	13,820,439.02	39,030,356.55
资产支持证券投资收益	-	301,383.16	301,383.16	1,070,661.87
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-221,266.00	3,936,663.28	4,298,880.40	-2,303,990.44
其他收入	-	-	-	-
费用	172,129.77	5,209,748.32	2,750,226.91	6,272,675.78
管理人报酬	64,364.02	3,411,314.36	1,734,922.92	3,418,753.01
基金托管费	21,454.68	1,137,104.90	578,307.72	1,139,584.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,664.00	377,497.27	288,807.00	1,419,294.84
其中：卖出回购金融资产支出	5,664.00	377,497.27	288,807.00	1,419,294.84
其他费用	80,647.07	231,438.50	115,879.80	234,240.48
利润总额	-25,221.04	29,583,336.05	15,959,684.77	31,575,303.93

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