睿远成长价值混合C(007120)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 睿远成长价值混合C(007120) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

睿远成长价值混合C(007120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	520,389,275.42	-1,088,153,414.26	-4,971,787,826.17	-1,321,663,095.12
利息合计	23,257,285.68	10,329,680.41	15,526,407.78	7,867,628.91
其中：存款利息收入	1,987,497.73	1,244,869.28	1,083,387.90	465,277.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,269,787.95	9,084,811.13	14,443,019.88	7,402,351.52
投资收益合计	-5,838,687,046.77	-3,447,823,996.98	-3,738,604,385.12	-2,453,618,140.96
其中：股票投资收益	-6,309,364,386.77	-3,788,535,272.56	-4,276,214,345.90	-2,855,056,673.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,585,727.16	15,135,414.94	33,721,405.97	13,841,621.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	443,091,612.84	325,575,860.64	503,888,554.81	387,596,910.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,335,508,145.13	2,349,195,410.60	-1,249,406,231.66	1,123,638,289.88
其他收入	310,891.38	145,491.71	696,382.83	449,127.05
费用	262,650,201.48	132,827,787.92	397,908,495.78	229,298,226.54
管理人报酬	225,947,568.40	114,239,687.70	348,699,091.23	202,978,907.56
基金托管费	28,243,446.02	14,279,960.94	37,914,857.37	20,297,890.74
销售服务费	8,143,722.84	4,157,061.19	11,058,591.11	5,907,125.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	5,786.44	5,786.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	5,786.44	5,786.44
其他费用	238,624.38	118,104.19	221,417.83	108,442.23
利润总额	257,739,073.94	-1,220,981,202.18	-5,369,696,321.95	-1,550,961,321.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年