睿远成长价值混合A(007119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

睿远成长价值混合A(007119)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,584,724,757.68	520,389,275.42	-1,088,153,414.26	-4,971,787,826.17
利息合计	2,846,454.56	23,257,285.68	10,329,680.41	15,526,407.78
其中：存款利息收入	371,145.11	1,987,497.73	1,244,869.28	1,083,387.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,475,309.45	21,269,787.95	9,084,811.13	14,443,019.88
投资收益合计	-527,159,863.01	-5,838,687,046.77	-3,447,823,996.98	-3,738,604,385.12
其中：股票投资收益	-656,331,957.65	-6,309,364,386.77	-3,788,535,272.56	-4,276,214,345.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,181,112.10	27,585,727.16	15,135,414.94	33,721,405.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	122,990,982.54	443,091,612.84	325,575,860.64	503,888,554.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,108,905,139.21	6,335,508,145.13	2,349,195,410.60	-1,249,406,231.66
其他收入	133,026.92	310,891.38	145,491.71	696,382.83
费用	124,642,299.67	262,650,201.48	132,827,787.92	397,908,495.78
管理人报酬	107,453,827.03	225,947,568.40	114,239,687.70	348,699,091.23
基金托管费	13,431,728.34	28,243,446.02	14,279,960.94	37,914,857.37
销售服务费	3,630,211.19	8,143,722.84	4,157,061.19	11,058,591.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	5,786.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	5,786.44
其他费用	117,622.00	238,624.38	118,104.19	221,417.83
利润总额	1,460,082,458.01	257,739,073.94	-1,220,981,202.18	-5,369,696,321.95

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