华宝政金债债券A(007116)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝政金债债券A(007116)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-6,436,181.60	47,122,222.44	25,082,126.47	18,272,908.17
利息合计	495,153.28	1,355,785.36	1,206,700.66	45,807.05
其中：存款利息收入	19,557.96	257,080.79	253,234.89	16,966.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	475,595.32	1,098,704.57	953,465.77	28,840.35
投资收益合计	1,904,295.07	36,482,791.44	18,460,171.73	20,156,203.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,904,295.07	36,482,791.44	18,460,171.73	20,156,203.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,835,781.50	9,103,212.48	5,415,214.54	-1,943,399.00
其他收入	151.55	180,433.16	39.54	14,296.21
费用	1,870,386.21	5,731,166.99	3,176,850.50	5,243,690.11
管理人报酬	1,034,532.64	3,170,194.80	2,094,127.88	2,056,892.57
基金托管费	344,844.20	1,056,731.71	698,042.69	685,630.95
销售服务费	7,496.09	11,441.10	3,245.87	1,850.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	387,432.83	1,400,599.22	335,484.76	2,317,914.66
其中：卖出回购金融资产支出	387,432.83	1,400,599.22	335,484.76	2,317,914.66
其他费用	96,080.45	92,200.00	45,949.14	181,391.11
利润总额	-8,306,567.81	41,391,055.45	21,905,275.97	13,029,218.06

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