华宝政金债债券A(007116)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝政金债债券A(007116)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,122,222.44	25,082,126.47	18,272,908.17	14,814,947.97
利息合计	1,355,785.36	1,206,700.66	45,807.05	25,991.62
其中：存款利息收入	257,080.79	253,234.89	16,966.70	13,224.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,098,704.57	953,465.77	28,840.35	12,767.25
投资收益合计	36,482,791.44	18,460,171.73	20,156,203.91	12,464,052.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,482,791.44	18,460,171.73	20,156,203.91	12,464,052.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,103,212.48	5,415,214.54	-1,943,399.00	2,319,248.65
其他收入	180,433.16	39.54	14,296.21	5,654.82
费用	5,731,166.99	3,176,850.50	5,243,690.11	4,010,664.26
管理人报酬	3,170,194.80	2,094,127.88	2,056,892.57	1,606,298.56
基金托管费	1,056,731.71	698,042.69	685,630.95	535,432.92
销售服务费	11,441.10	3,245.87	1,850.03	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,400,599.22	335,484.76	2,317,914.66	1,769,005.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,400,599.22	335,484.76	2,317,914.66	1,769,005.86
其他费用	92,200.00	45,949.14	181,391.11	99,926.92
利润总额	41,391,055.45	21,905,275.97	13,029,218.06	10,804,283.71

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