永赢高端制造混合C(007114)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
23,052,254.99 |
644,278.77 |
-27,561,372.18 |
23,441,244.86 |
| 利息合计 |
69,163.44 |
41,707.00 |
106,204.65 |
56,862.55 |
| 其中：存款利息收入 |
69,163.44 |
41,707.00 |
106,204.65 |
56,862.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
22,009,513.58 |
-7,616,092.88 |
-31,995,547.79 |
3,348,798.41 |
| 其中：股票投资收益 |
20,849,898.15 |
-8,608,872.58 |
-33,529,937.76 |
2,031,804.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
163.44 |
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2,949.59 |
2,949.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,159,451.99 |
992,779.70 |
1,531,440.38 |
1,314,044.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
739,581.24 |
8,172,711.10 |
4,301,703.26 |
20,017,617.31 |
| 其他收入 |
233,996.73 |
45,953.55 |
26,267.70 |
17,966.59 |
| 费用 |
2,198,583.77 |
1,102,884.63 |
3,315,416.21 |
1,942,602.00 |
| 管理人报酬 |
1,697,988.12 |
845,225.62 |
2,622,112.60 |
1,547,611.82 |
| 基金托管费 |
282,998.01 |
140,870.97 |
437,018.71 |
257,935.25 |
| 销售服务费 |
41,480.41 |
24,286.90 |
78,282.92 |
43,709.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
176,117.23 |
92,501.14 |
178,001.98 |
93,344.97 |
| 利润总额 |
20,853,671.22 |
-458,605.86 |
-30,876,788.39 |
21,498,642.86 |
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