国投瑞银港股通混合A(007110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银港股通混合A(007110)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	193,972,531.36	364,593,608.96	159,991,641.02	-338,389,111.72
利息合计	223,203.21	841,488.07	421,038.68	955,817.15
其中：存款利息收入	223,203.21	841,488.07	421,038.68	955,817.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,474,259.81	-321,928,878.05	-206,577,555.58	65,507,520.28
其中：股票投资收益	21,995,517.45	-422,742,551.07	-243,777,124.06	-39,517,102.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,157.54	14,007.74	13,844.17	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,469,584.82	100,799,665.28	37,185,724.31	105,024,622.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,055,648.78	685,510,841.15	366,062,766.66	-405,917,216.78
其他收入	219,419.56	170,157.79	85,391.26	1,064,767.63
费用	10,632,396.17	33,541,043.57	17,043,145.49	49,138,068.41
管理人报酬	8,649,584.50	26,721,545.64	13,780,707.92	39,698,062.96
基金托管费	1,441,597.42	4,453,591.06	2,296,784.72	6,616,343.89
销售服务费	394,941.98	2,003,278.57	769,751.24	2,408,263.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	10,756.45	10,756.45	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	10,756.45	10,756.45	-
其他费用	146,272.27	351,871.85	185,145.16	415,397.80
利润总额	183,340,135.19	331,052,565.39	142,948,495.53	-387,527,180.13

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