国投瑞银港股通混合A(007110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银港股通混合A(007110)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	364,593,608.96	159,991,641.02	-338,389,111.72	-97,034,596.89
利息合计	841,488.07	421,038.68	955,817.15	579,554.11
其中：存款利息收入	841,488.07	421,038.68	955,817.15	579,554.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-321,928,878.05	-206,577,555.58	65,507,520.28	55,204,797.70
其中：股票投资收益	-422,742,551.07	-243,777,124.06	-39,517,102.33	-6,147,950.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,007.74	13,844.17	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	100,799,665.28	37,185,724.31	105,024,622.61	61,352,747.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	685,510,841.15	366,062,766.66	-405,917,216.78	-153,734,387.54
其他收入	170,157.79	85,391.26	1,064,767.63	915,438.84
费用	33,541,043.57	17,043,145.49	49,138,068.41	28,643,633.00
管理人报酬	26,721,545.64	13,780,707.92	39,698,062.96	23,121,972.62
基金托管费	4,453,591.06	2,296,784.72	6,616,343.89	3,853,662.17
销售服务费	2,003,278.57	769,751.24	2,408,263.76	1,454,380.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,756.45	10,756.45	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	10,756.45	10,756.45	-	-
其他费用	351,871.85	185,145.16	415,397.80	213,617.60
利润总额	331,052,565.39	142,948,495.53	-387,527,180.13	-125,678,229.89

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