南方沪港深核心优势混合(007109)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方沪港深核心优势混合(007109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,440,423.61	14,776,144.65	-24,843,521.44	-4,996,985.18
利息合计	72,366.95	35,661.58	73,769.28	37,322.73
其中：存款利息收入	72,366.95	35,661.58	73,769.28	37,322.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,031,077.42	-4,127,215.74	-2,606,550.48	6,434,984.56
其中：股票投资收益	-2,968,659.37	-6,126,293.12	-7,801,108.52	3,522,165.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,999,736.79	1,999,077.38	5,194,558.04	2,912,818.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,299,911.03	18,863,614.48	-22,373,659.71	-11,509,828.59
其他收入	37,068.21	4,084.33	62,919.47	40,536.12
费用	2,412,055.75	1,306,635.19	3,143,104.85	1,814,188.98
管理人报酬	1,920,165.99	1,042,065.93	2,554,495.90	1,477,022.65
基金托管费	320,027.74	173,677.74	425,749.23	246,170.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,862.02	90,891.52	162,859.72	90,995.91
利润总额	17,028,367.86	13,469,509.46	-27,986,626.29	-6,811,174.16

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