太平MSCI香港价值增强A(007107)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
24,934,820.11 |
12,411,284.51 |
6,497,490.07 |
8,996,494.52 |
| 利息合计 |
34,572.66 |
16,069.09 |
30,416.04 |
14,546.76 |
| 其中：存款利息收入 |
34,572.66 |
16,069.09 |
30,416.04 |
14,546.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,896,026.76 |
-6,014,897.21 |
4,765,128.73 |
2,501,537.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,074,572.76 |
-7,749,755.68 |
-834,657.52 |
129,919.67 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,178,546.00 |
1,734,858.47 |
5,599,786.25 |
2,371,617.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,796,269.26 |
18,410,112.63 |
1,701,945.30 |
6,480,410.33 |
| 其他收入 |
4.95 |
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| 费用 |
1,230,632.79 |
589,140.54 |
1,150,514.11 |
575,285.27 |
| 管理人报酬 |
902,455.04 |
426,338.29 |
829,569.32 |
415,598.63 |
| 基金托管费 |
169,210.36 |
79,938.48 |
155,544.26 |
77,924.73 |
| 销售服务费 |
331.72 |
71.99 |
145.75 |
73.21 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,635.67 |
82,791.78 |
165,254.78 |
81,688.70 |
| 利润总额 |
23,704,187.32 |
11,822,143.97 |
5,346,975.96 |
8,421,209.25 |
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