国泰丰鑫纯债债券A(007105)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰丰鑫纯债债券A(007105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	241,533,619.35	146,370,161.50	105,092,899.44	45,462,071.62
利息合计	888,168.28	479,122.21	777,909.17	91,823.81
其中：存款利息收入	686,671.37	285,253.35	178,844.91	59,798.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	201,496.91	193,868.86	599,064.26	32,025.34
投资收益合计	229,860,980.47	125,924,473.82	85,259,310.06	33,399,123.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	229,860,980.47	125,924,473.82	85,259,310.06	33,399,123.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,749,593.68	19,946,169.97	19,013,539.38	11,970,918.43
其他收入	34,876.92	20,395.50	42,140.83	206.38
费用	38,047,715.31	18,921,564.16	15,055,714.24	6,034,038.48
管理人报酬	15,049,278.52	7,979,135.97	5,630,353.56	1,896,378.50
基金托管费	5,016,426.16	2,659,711.99	1,876,784.55	632,126.19
销售服务费	2,462.07	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,190,676.35	7,863,056.52	7,073,804.37	3,293,785.17
其中：卖出回购金融资产支出	17,190,676.35	7,863,056.52	7,073,804.37	3,293,785.17
其他费用	220,200.00	127,998.38	246,200.00	122,242.41
利润总额	203,485,904.04	127,448,597.34	90,037,185.20	39,428,033.14

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