国泰丰鑫纯债债券A(007105)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰丰鑫纯债债券A(007105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,045,085.29	241,533,619.35	146,370,161.50	105,092,899.44
利息合计	717,639.97	888,168.28	479,122.21	777,909.17
其中：存款利息收入	186,736.45	686,671.37	285,253.35	178,844.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	530,903.52	201,496.91	193,868.86	599,064.26
投资收益合计	74,084,601.85	229,860,980.47	125,924,473.82	85,259,310.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,084,601.85	229,860,980.47	125,924,473.82	85,259,310.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,782,271.86	10,749,593.68	19,946,169.97	19,013,539.38
其他收入	25,115.33	34,876.92	20,395.50	42,140.83
费用	11,978,620.83	38,047,715.31	18,921,564.16	15,055,714.24
管理人报酬	6,260,265.71	15,049,278.52	7,979,135.97	5,630,353.56
基金托管费	2,086,755.18	5,016,426.16	2,659,711.99	1,876,784.55
销售服务费	133,494.10	2,462.07	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,209,132.85	17,190,676.35	7,863,056.52	7,073,804.37
其中：卖出回购金融资产支出	3,209,132.85	17,190,676.35	7,863,056.52	7,073,804.37
其他费用	109,347.97	220,200.00	127,998.38	246,200.00
利润总额	45,066,464.46	203,485,904.04	127,448,597.34	90,037,185.20

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