易方达恒利定期开放债券(007104)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达恒利定期开放债券(007104)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,638,459.25	49,395,981.93	23,174,778.65	51,251,704.64
利息合计	153,088.62	430,880.68	259,874.26	380,098.84
其中：存款利息收入	15,553.45	47,091.62	41,544.98	222,349.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,535.17	383,789.06	218,329.28	157,749.40
投资收益合计	16,482,467.19	41,364,729.97	18,343,582.84	47,507,983.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,482,467.19	41,364,729.97	18,343,582.84	47,507,983.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,997,096.56	7,600,371.28	4,571,321.55	3,363,622.52
其他收入	-	-	-	-
费用	4,706,018.50	7,038,473.10	3,361,631.47	15,018,410.04
管理人报酬	1,317,614.15	2,767,096.00	1,112,955.34	3,492,723.95
基金托管费	439,204.74	922,365.22	370,985.06	1,164,241.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,827,030.33	3,105,631.09	1,718,621.58	10,002,614.33
其中：卖出回购金融资产支出	2,827,030.33	3,105,631.09	1,718,621.58	10,002,614.33
其他费用	110,057.13	213,429.57	137,790.08	282,769.35
利润总额	2,932,440.75	42,357,508.83	19,813,147.18	36,233,294.60

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