中欧远见两年定开混合C(007101)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧远见两年定开混合C(007101)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,606,541.54	-135,735,772.59	-85,025,248.24	-209,648,512.60
利息合计	581,960.05	2,304,380.82	1,856,844.22	10,647,960.93
其中：存款利息收入	581,960.05	558,768.10	363,203.74	5,677,951.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,745,612.72	1,493,640.48	4,970,009.02
投资收益合计	-48,309,921.59	-346,611,129.00	-160,120,288.02	-388,397,107.99
其中：股票投资收益	-61,746,782.70	-377,537,328.78	-175,826,056.05	-409,112,579.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	403,184.46	10,924,382.14	5,525,368.45	1,784,306.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,033,676.65	20,001,817.64	10,180,399.58	18,931,165.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,297,561.06	208,570,975.59	73,238,195.56	168,010,808.75
其他收入	36,942.02	-	-	89,825.71
费用	11,947,377.57	27,667,781.27	14,170,458.03	51,033,217.10
管理人报酬	9,830,040.15	22,816,890.43	11,688,298.22	42,539,668.61
基金托管费	1,638,339.99	3,802,815.01	1,948,049.69	7,089,944.82
销售服务费	344,842.33	803,516.36	412,172.64	1,153,829.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,565.75	10,802.74	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,565.75	10,802.74	-	-
其他费用	131,589.35	233,751.74	121,937.48	249,774.60
利润总额	4,659,163.97	-163,403,553.86	-99,195,706.27	-260,681,729.70

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