中银添利债券发起E(007100)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银添利债券发起E(007100)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,158,596.47	535,008,948.55	319,191,384.14	404,992,320.96
利息合计	855,774.13	1,990,258.24	993,212.81	2,578,722.04
其中：存款利息收入	743,362.74	1,551,538.42	703,970.17	1,362,018.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,411.39	438,719.82	289,242.64	1,216,703.37
投资收益合计	137,775,067.86	367,713,255.45	184,050,662.56	306,646,431.35
其中：股票投资收益	-27,947,726.51	-31,716,040.43	-19,772,855.28	-22,424,208.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,312,819.79	369,835,047.10	186,853,975.21	305,383,207.33
资产支持证券投资收益	2,656,341.06	11,088,892.94	5,039,229.93	11,026,506.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,753,633.52	18,505,355.84	11,930,312.70	12,660,925.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,944,080.87	156,765,192.09	128,291,274.16	92,637,650.78
其他收入	1,471,835.35	8,540,242.77	5,856,234.61	3,129,516.79
费用	62,341,613.96	125,172,371.71	61,779,265.00	121,445,318.72
管理人报酬	25,638,313.27	52,443,203.49	25,055,975.84	45,837,556.28
基金托管费	8,546,104.41	17,481,067.81	8,351,991.95	15,279,185.41
销售服务费	4,355,611.13	8,278,812.32	3,805,527.55	3,082,873.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,469,223.24	46,300,284.45	24,233,499.85	56,651,962.41
其中：卖出回购金融资产支出	23,469,223.24	46,300,284.45	24,233,499.85	56,651,962.41
其他费用	155,315.11	324,050.37	164,443.05	313,401.91
利润总额	60,816,982.51	409,836,576.84	257,412,119.14	283,547,002.24

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