建信中债国开行债A(007094)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信中债国开行债A(007094)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,896,433.16	233,128,845.11	102,081,468.93	14,680,557.53
利息合计	1,714,708.85	157,590.81	15,960.02	305,377.35
其中：存款利息收入	66,813.49	66,681.03	15,960.02	133,628.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,647,895.36	90,909.78	-	171,748.81
投资收益合计	105,181,748.08	122,999,825.46	52,154,080.82	4,478,162.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,181,748.08	122,999,825.46	52,154,080.82	4,478,162.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,002,707.44	109,966,324.25	49,911,135.74	9,896,722.17
其他收入	2,683.67	5,104.59	292.35	295.61
费用	7,113,156.09	17,719,452.38	9,199,947.34	715,525.71
管理人报酬	2,677,775.21	5,810,511.16	2,433,471.12	254,101.15
基金托管费	892,591.75	1,936,837.02	811,157.02	84,700.42
销售服务费	17,875.49	17,276.11	3,881.69	12,021.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,198,336.80	8,742,099.72	5,430,586.09	156,851.92
其中：卖出回购金融资产支出	3,198,336.80	8,742,099.72	5,430,586.09	156,851.92
其他费用	326,559.48	1,212,728.37	520,851.42	207,850.64
利润总额	4,783,277.07	215,409,392.73	92,881,521.59	13,965,031.82

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