东兴兴福一年定开债券A(007091)利润分配表-基金频道-证券之星

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东兴兴福一年定开债券A(007091)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,904,599.34	32,716,049.02	80,857,432.96	36,294,311.77
利息合计	196,337.04	8,030.76	304,458.30	266,647.06
其中：存款利息收入	15,671.13	5,137.62	101,182.88	91,161.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,665.91	2,893.14	203,275.42	175,485.98
投资收益合计	64,890,781.86	26,362,914.88	47,280,176.97	22,353,681.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,890,781.86	26,362,914.88	47,280,176.97	22,353,681.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,814,872.37	6,345,103.38	33,272,025.11	13,673,212.96
其他收入	2,608.07	-	772.58	770.63
费用	13,598,004.14	6,129,663.02	10,348,771.87	5,520,668.65
管理人报酬	6,090,202.68	2,619,771.87	4,482,249.23	1,946,611.23
基金托管费	870,028.87	374,253.06	640,321.27	278,087.32
销售服务费	350,510.40	158,415.82	230,154.56	76,764.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,954,197.62	2,808,168.63	4,659,699.96	3,057,858.01
其中：卖出回购金融资产支出	5,954,197.62	2,808,168.63	4,659,699.96	3,057,858.01
其他费用	172,200.00	87,719.96	176,200.00	87,528.42
利润总额	61,306,595.20	26,586,386.00	70,508,661.09	30,773,643.12

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