海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	422,837.04	4,390,679.48	1,293,740.80	4,408,485.16
利息合计	10,968.12	9,917.28	5,657.01	63,174.90
其中：存款利息收入	1,508.55	2,612.78	1,342.83	8,759.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,459.57	7,304.50	4,314.18	54,415.42
投资收益合计	518,455.77	3,288,503.06	132,135.56	456,216.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	480,386.20	2,545,116.20	-64,512.50	-280,993.58
债券投资收益	18,412.82	95,497.73	45,106.56	147,637.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,656.75	647,889.13	151,541.50	589,572.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,586.85	1,092,259.14	1,155,948.23	3,888,876.92
其他收入	-	-	-	216.47
费用	295,240.43	734,314.86	388,960.07	1,161,031.41
管理人报酬	178,319.26	449,355.92	234,810.38	746,574.72
基金托管费	52,419.61	137,115.92	69,417.23	234,424.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,666.78	145,270.84	84,716.92	179,662.82
利润总额	127,596.61	3,656,364.62	904,780.73	3,247,453.75

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