民生加银恒裕债券(007088)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银恒裕债券(007088)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,375,364.57	6,347,343.54	6,484,640.54	12,368,893.48
利息合计	1,218,782.30	75,243.55	10,352.05	111,042.26
其中：存款利息收入	77,759.05	28,706.13	2,722.78	4,983.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,082,794.33	46,537.42	7,629.27	106,059.16
投资收益合计	16,013,226.60	6,004,673.34	5,203,944.52	12,379,608.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,013,226.60	6,004,673.34	5,203,944.52	12,379,608.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,355.67	267,426.35	1,270,343.97	-346,952.35
其他收入	-	0.30	-	225,194.59
费用	2,571,852.79	1,702,810.92	1,618,214.49	3,464,508.86
管理人报酬	1,627,169.00	522,347.53	457,309.99	814,254.44
基金托管费	542,389.67	174,115.68	152,436.60	271,418.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	300,261.89	930,088.75	885,851.97	2,106,465.99
其中：卖出回购金融资产支出	300,261.89	930,088.75	885,851.97	2,106,465.99
其他费用	102,032.23	56,916.39	104,176.31	238,301.17
利润总额	14,803,511.78	4,644,532.62	4,866,426.05	8,904,384.62

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