民生加银恒裕债券(007088)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银恒裕债券(007088)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,347,343.54	6,484,640.54	12,368,893.48	6,641,811.12
利息合计	75,243.55	10,352.05	111,042.26	107,535.13
其中：存款利息收入	28,706.13	2,722.78	4,983.10	2,589.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,537.42	7,629.27	106,059.16	104,945.32
投资收益合计	6,004,673.34	5,203,944.52	12,379,608.98	4,988,757.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,004,673.34	5,203,944.52	12,379,608.98	4,988,757.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	267,426.35	1,270,343.97	-346,952.35	1,320,323.81
其他收入	0.30	-	225,194.59	225,194.59
费用	1,702,810.92	1,618,214.49	3,464,508.86	1,404,780.78
管理人报酬	522,347.53	457,309.99	814,254.44	353,802.60
基金托管费	174,115.68	152,436.60	271,418.15	117,934.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	930,088.75	885,851.97	2,106,465.99	795,723.11
其中：卖出回购金融资产支出	930,088.75	885,851.97	2,106,465.99	795,723.11
其他费用	56,916.39	104,176.31	238,301.17	124,106.13
利润总额	4,644,532.62	4,866,426.05	8,904,384.62	5,237,030.34

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