永赢汇利六个月定开债(007086)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢汇利六个月定开债(007086)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,188,594.94	581,948,031.42	254,223,130.47	211,523,699.74
利息合计	258,540.20	688,420.43	293,118.31	459,204.37
其中：存款利息收入	171,802.12	498,893.40	171,217.30	197,219.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,738.08	189,527.03	121,901.01	261,985.04
投资收益合计	209,583,744.93	389,670,536.56	182,641,039.80	167,944,761.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,583,744.93	389,670,536.56	182,641,039.80	167,944,761.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-167,653,690.19	191,589,074.43	71,288,972.36	43,119,733.74
其他收入	-	-	-	-
费用	54,219,385.74	99,803,756.06	48,414,692.03	67,601,225.78
管理人报酬	15,768,059.18	30,103,264.51	13,627,667.02	18,012,740.30
基金托管费	5,256,019.70	10,034,421.51	4,542,555.69	6,004,246.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,077,527.91	59,419,570.04	30,114,629.30	43,342,038.74
其中：卖出回购金融资产支出	33,077,527.91	59,419,570.04	30,114,629.30	43,342,038.74
其他费用	117,778.95	246,500.00	129,840.02	242,200.00
利润总额	-12,030,790.80	482,144,275.36	205,808,438.44	143,922,473.96

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