招商瑞庆混合C(007085)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商瑞庆混合C(007085)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,227,805.24	1,357,484.49	-4,514,267.52	6,706,484.66
利息合计	550,330.37	182,034.23	1,279,327.37	813,928.91
其中：存款利息收入	86,066.81	36,685.82	207,660.39	131,579.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	464,263.56	145,348.41	1,071,666.98	682,349.54
投资收益合计	50,614,710.08	11,080,609.91	-101,307,766.23	-84,968,806.87
其中：股票投资收益	7,957,558.13	-10,607,573.65	-152,839,056.11	-115,094,780.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,216,423.98	19,430,949.82	51,022,490.07	29,804,061.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,440,727.97	2,257,233.74	508,799.81	321,911.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,950,401.13	-9,911,513.55	95,135,149.48	90,598,530.47
其他收入	13,165.92	6,353.90	379,021.86	262,832.15
费用	14,644,614.90	8,055,833.75	31,149,201.23	20,055,066.23
管理人报酬	11,472,948.45	6,278,309.74	24,612,960.68	16,008,330.48
基金托管费	1,912,158.17	1,046,385.02	4,102,160.08	2,668,055.09
销售服务费	801,641.03	448,046.24	1,582,596.56	1,001,655.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	172,943.21	136,556.69	475,327.16	174,750.58
其中：卖出回购金融资产支出	172,943.21	136,556.69	475,327.16	174,750.58
其他费用	224,307.41	111,961.46	274,240.03	143,281.79
利润总额	30,583,190.34	-6,698,349.26	-35,663,468.75	-13,348,581.57

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