招商瑞庆混合C(007085)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞庆混合C(007085)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,974,787.84	45,227,805.24	1,357,484.49	-4,514,267.52
利息合计	101,129.28	550,330.37	182,034.23	1,279,327.37
其中：存款利息收入	14,665.31	86,066.81	36,685.82	207,660.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,463.97	464,263.56	145,348.41	1,071,666.98
投资收益合计	21,864,614.22	50,614,710.08	11,080,609.91	-101,307,766.23
其中：股票投资收益	10,790,281.15	7,957,558.13	-10,607,573.65	-152,839,056.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,318,315.84	38,216,423.98	19,430,949.82	51,022,490.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,756,017.23	4,440,727.97	2,257,233.74	508,799.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,997,649.51	-5,950,401.13	-9,911,513.55	95,135,149.48
其他收入	6,693.85	13,165.92	6,353.90	379,021.86
费用	5,496,943.62	14,644,614.90	8,055,833.75	31,149,201.23
管理人报酬	4,221,190.14	11,472,948.45	6,278,309.74	24,612,960.68
基金托管费	703,531.68	1,912,158.17	1,046,385.02	4,102,160.08
销售服务费	288,842.00	801,641.03	448,046.24	1,582,596.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	160,909.89	172,943.21	136,556.69	475,327.16
其中：卖出回购金融资产支出	160,909.89	172,943.21	136,556.69	475,327.16
其他费用	102,738.40	224,307.41	111,961.46	274,240.03
利润总额	11,477,844.22	30,583,190.34	-6,698,349.26	-35,663,468.75

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