天治转型升级混合(007084)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治转型升级混合(007084)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	90,389.49	-694,943.23	-329,157.02	-1,781,200.85
利息合计	616.10	2,454.10	1,390.28	4,776.50
其中：存款利息收入	616.10	2,454.10	1,390.28	4,776.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,039.51	-1,197,750.28	-920,677.62	-1,589,821.16
其中：股票投资收益	4,804.00	-1,287,105.05	-950,718.12	-1,701,122.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-18.65	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,254.16	89,354.77	30,040.50	111,301.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,393.62	490,195.12	588,366.41	-262,663.93
其他收入	4,340.26	10,157.83	1,763.91	66,507.74
费用	25,810.01	81,921.58	49,217.47	151,865.01
管理人报酬	20,687.18	47,335.12	24,343.00	93,884.36
基金托管费	3,447.83	7,889.18	4,057.19	15,647.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,675.00	26,697.28	20,817.28	42,333.42
利润总额	64,579.48	-776,864.81	-378,374.49	-1,933,065.86

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