平安高端制造混合A(007082)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安高端制造混合A(007082) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安高端制造混合A(007082)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,207,951.53	-8,577,046.73	-76,344,212.48	-214,057,414.53
利息合计	65,102.14	127,879.11	50,560.16	323,230.80
其中：存款利息收入	65,102.14	127,879.11	50,560.16	304,153.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	19,077.77
投资收益合计	-2,687,852.95	-13,496,366.96	-34,212,478.10	-168,669,938.38
其中：股票投资收益	-6,423,971.26	-22,122,895.81	-41,408,762.56	-168,933,495.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,761.08	54,740.03	54,740.03	-6,149,139.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,725,357.23	8,571,788.82	7,141,544.43	6,412,696.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,607,183.79	4,748,489.32	-42,187,454.67	-45,747,183.91
其他收入	21,983.07	42,951.80	5,160.13	36,476.96
费用	4,039,946.32	8,532,257.55	4,368,701.37	15,324,219.89
管理人报酬	2,771,470.44	5,857,880.19	2,996,050.29	10,962,214.24
基金托管费	461,911.80	976,313.32	499,341.63	1,827,035.79
销售服务费	709,324.85	1,507,374.39	767,696.21	2,313,370.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,239.23	190,689.65	105,613.24	221,457.51
利润总额	-12,247,897.85	-17,109,304.28	-80,712,913.85	-229,381,634.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年