汇添富中证医药ETF联接A(007076)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富中证医药ETF联接A(007076)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-34,110,513.06	-52,603,111.24	-30,018,974.85	-20,021,640.96
利息合计	51,379.49	26,108.38	55,220.48	25,248.66
其中：存款利息收入	51,379.49	26,108.38	55,220.48	25,248.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,393,382.83	-4,642,649.82	-2,208,388.18	-609,476.20
其中：股票投资收益	-75,257.38	-106,260.33	-169,704.53	-125,055.80
基金投资收益	-15,338,578.40	-4,537,383.80	-2,049,908.23	-492,688.82
债券投资收益	17,177.85	994.31	3,174.72	3,174.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,275.10	-	8,049.86	5,093.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,999,929.12	-48,031,934.40	-27,955,567.73	-19,481,885.51
其他收入	231,419.40	45,364.60	89,760.58	44,472.09
费用	790,824.16	397,631.67	811,919.79	368,148.56
管理人报酬	69,895.27	35,752.74	76,078.33	35,494.24
基金托管费	13,979.04	7,150.56	15,215.74	7,098.89
销售服务费	541,715.85	270,061.01	555,391.72	243,612.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,234.00	84,667.36	165,234.00	81,942.86
利润总额	-34,901,337.22	-53,000,742.91	-30,830,894.64	-20,389,789.52

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