汇添富中证医药ETF联接A(007076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证医药ETF联接A(007076)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,166,431.42	-34,110,513.06	-52,603,111.24	-30,018,974.85
利息合计	25,061.23	51,379.49	26,108.38	55,220.48
其中：存款利息收入	25,061.23	51,379.49	26,108.38	55,220.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,658,474.86	-15,393,382.83	-4,642,649.82	-2,208,388.18
其中：股票投资收益	24,208.04	-75,257.38	-106,260.33	-169,704.53
基金投资收益	-8,678,777.09	-15,338,578.40	-4,537,383.80	-2,049,908.23
债券投资收益	-3,905.81	17,177.85	994.31	3,174.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	3,275.10	-	8,049.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,766,473.86	-18,999,929.12	-48,031,934.40	-27,955,567.73
其他收入	33,371.19	231,419.40	45,364.60	89,760.58
费用	381,510.38	790,824.16	397,631.67	811,919.79
管理人报酬	35,048.43	69,895.27	35,752.74	76,078.33
基金托管费	7,009.64	13,979.04	7,150.56	15,215.74
销售服务费	257,497.45	541,715.85	270,061.01	555,391.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,954.86	165,234.00	84,667.36	165,234.00
利润总额	7,784,921.04	-34,901,337.22	-53,000,742.91	-30,830,894.64

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