国寿安保新蓝筹混合(007074)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保新蓝筹混合(007074)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,301,802.04	-22,316,973.91	-32,564,350.27	-240,531.77
利息合计	31,911.86	18,566.33	61,346.89	35,173.31
其中：存款利息收入	31,911.86	18,566.33	61,346.89	35,173.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,421,682.56	-25,407,363.67	-44,230,767.78	-19,777,803.05
其中：股票投资收益	-21,969,407.20	-26,426,732.01	-46,321,706.87	-21,388,222.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,450.44	520.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,542,274.20	1,018,847.60	2,090,939.09	1,610,419.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,087,968.66	3,071,823.43	11,604,960.98	19,501,988.33
其他收入	-	-	109.64	109.64
费用	1,849,708.74	997,163.53	3,203,979.63	1,858,093.09
管理人报酬	1,461,892.90	785,399.49	2,606,528.22	1,514,769.31
基金托管费	243,648.84	130,899.92	434,421.32	252,461.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,167.00	80,864.12	163,030.09	90,862.24
利润总额	-9,151,510.78	-23,314,137.44	-35,768,329.90	-2,098,624.86

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