民生加银鑫福混合C(007072)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
298,406.99 |
-49,813.01 |
-507,989.18 |
-159,939.84 |
| 利息合计 |
9,710.82 |
4,307.18 |
24,121.06 |
12,187.49 |
| 其中：存款利息收入 |
1,539.71 |
884.35 |
3,689.48 |
2,130.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,052.02 |
3,422.83 |
20,431.58 |
10,057.22 |
| 投资收益合计 |
234,269.15 |
-32,882.48 |
-603,644.65 |
-266,928.34 |
| 其中：股票投资收益 |
40,209.88 |
-102,686.50 |
-604,391.11 |
-310,248.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
176,483.69 |
57,500.12 |
-11,360.12 |
36,987.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
17,575.58 |
12,303.90 |
12,106.58 |
6,332.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
54,410.33 |
-21,240.21 |
71,357.66 |
94,688.47 |
| 其他收入 |
16.69 |
2.50 |
176.75 |
112.54 |
| 费用 |
74,563.45 |
65,565.73 |
167,778.53 |
124,526.84 |
| 管理人报酬 |
39,541.12 |
18,919.28 |
73,948.73 |
46,993.08 |
| 基金托管费 |
6,590.14 |
3,153.19 |
12,324.84 |
7,832.19 |
| 销售服务费 |
8,514.54 |
4,580.03 |
24,105.12 |
16,223.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
115.11 |
115.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
115.11 |
115.11 |
| 其他费用 |
19,904.54 |
38,910.00 |
57,200.00 |
53,312.18 |
| 利润总额 |
223,843.54 |
-115,378.74 |
-675,767.71 |
-284,466.68 |
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