浦银安盛普丰纯债债券A(007068)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛普丰纯债债券A(007068)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,596,463.05	179,633,754.37	65,325,778.17	68,760,496.01
利息合计	894,865.76	6,312,897.31	2,401,673.17	4,034,721.92
其中：存款利息收入	52,590.96	21,938.26	12,198.92	73,945.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	842,274.80	6,290,959.05	2,389,474.25	3,960,776.12
投资收益合计	80,830,177.45	111,526,255.62	47,897,173.73	56,975,202.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,830,177.45	111,526,255.62	47,897,173.73	56,975,202.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,128,811.49	61,793,054.25	15,026,150.47	7,428,139.56
其他收入	231.33	1,547.19	780.80	322,432.36
费用	17,047,510.62	25,289,981.11	10,494,770.69	14,551,567.19
管理人报酬	7,179,138.16	13,105,648.53	5,050,806.09	7,021,103.88
基金托管费	2,393,046.06	4,368,549.42	1,683,601.93	2,340,368.05
销售服务费	3,838,794.18	4,706,325.74	1,023,974.38	69,417.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,513,793.87	2,872,257.42	2,613,362.15	4,873,477.84
其中：卖出回购金融资产支出	3,513,793.87	2,872,257.42	2,613,362.15	4,873,477.84
其他费用	122,738.35	237,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	4,548,952.43	154,343,773.26	54,831,007.48	54,208,928.82

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