浦银安盛先进制造混合C(007067)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛先进制造混合C(007067)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,397,928.65	9,361,451.63	-33,121,856.66	-1,922,462.19
利息合计	150,167.74	62,044.90	230,741.88	121,950.94
其中：存款利息收入	147,759.55	62,044.90	230,741.88	121,950.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,408.19	-	-	-
投资收益合计	-54,244,861.93	11,683,533.11	6,140,172.63	2,040,798.74
其中：股票投资收益	-61,257,839.11	7,309,421.07	305,338.90	-1,520,028.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,921.64	-12,921.64	252,052.04	112,462.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,025,898.82	4,387,033.68	5,582,781.69	3,448,364.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	106,480,264.43	-2,388,243.32	-39,522,740.15	-4,102,743.39
其他收入	12,358.41	4,116.94	29,968.98	17,531.52
费用	4,814,266.40	2,446,887.26	6,991,441.84	3,679,983.89
管理人报酬	3,451,800.67	1,755,230.38	5,125,500.71	2,740,890.16
基金托管费	575,300.06	292,538.39	854,250.12	456,815.09
销售服务费	585,282.03	298,549.68	809,835.82	382,447.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,883.64	100,568.81	201,855.19	99,831.54
利润总额	47,583,662.25	6,914,564.37	-40,113,298.50	-5,602,446.08

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