浦银安盛上清所优选短融C(007065)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,777,021.70 |
6,430,373.62 |
3,390,010.30 |
10,206,107.98 |
| 利息合计 |
166,605.56 |
245,307.63 |
76,053.16 |
1,844,938.88 |
| 其中：存款利息收入 |
16,338.16 |
27,100.28 |
12,275.40 |
53,088.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
150,267.40 |
218,207.35 |
63,777.76 |
1,791,849.99 |
| 投资收益合计 |
5,394,681.47 |
6,423,429.88 |
3,469,931.55 |
7,568,922.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,394,681.47 |
6,423,429.88 |
3,469,931.55 |
7,568,922.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
215,734.67 |
-238,716.68 |
-156,046.64 |
788,931.19 |
| 其他收入 |
- |
352.79 |
72.23 |
3,315.81 |
| 费用 |
1,830,293.70 |
1,126,006.59 |
674,391.38 |
2,329,027.78 |
| 管理人报酬 |
776,475.54 |
481,470.64 |
288,103.72 |
1,040,683.43 |
| 基金托管费 |
155,295.11 |
96,294.22 |
57,620.83 |
208,136.66 |
| 销售服务费 |
14,842.22 |
2,883.34 |
1,114.02 |
9,805.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
744,968.55 |
346,763.02 |
191,616.93 |
771,793.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
744,968.55 |
346,763.02 |
191,616.93 |
771,793.13 |
| 其他费用 |
123,718.51 |
188,170.29 |
128,947.59 |
280,252.30 |
| 利润总额 |
3,946,728.00 |
5,304,367.03 |
2,715,618.92 |
7,877,080.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
