中加聚盈四个月定开债C(007062)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加聚盈四个月定开债C(007062)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,980,346.53	24,436,484.57	61,440,316.30	37,042,337.25
利息合计	435,386.21	334,277.24	967,414.35	445,965.43
其中：存款利息收入	176,451.90	94,964.37	200,456.02	84,078.14
债券利息收入	-	-	-	314,000.00
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	258,934.31	239,312.87	766,958.33	47,887.29
投资收益合计	40,054,846.94	29,902,541.38	44,830,904.80	24,931,401.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,288,598.88	29,736,494.37	46,237,386.17	26,646,224.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-233,751.94	166,047.01	-1,406,481.37	-1,714,823.45
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,509,900.65	-5,800,335.62	15,609,995.35	11,664,970.80
其他收入	14.03	1.57	32,001.80	-
费用	9,219,132.15	4,868,626.72	12,117,733.86	6,634,492.76
管理人报酬	4,286,675.95	2,487,673.76	5,895,895.97	2,944,235.18
基金托管费	1,071,669.04	621,918.45	1,473,974.05	736,058.83
销售服务费	173,012.63	47,579.17	82,254.83	56,382.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,374,480.31	1,539,655.74	4,302,582.59	2,707,221.13
其中：卖出回购金融资产支出	3,374,480.31	1,539,655.74	4,302,582.59	2,707,221.13
其他费用	249,627.33	126,452.13	249,676.17	124,449.75
利润总额	28,761,214.38	19,567,857.85	49,322,582.44	30,407,844.49

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