中泰蓝月短债A(007057)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰蓝月短债A(007057)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,526,373.26	1,904,989.39	11,559,108.65	1,046,339.26
利息合计	90,888.94	77,216.56	349,033.07	10,403.09
其中：存款利息收入	17,771.68	12,497.28	27,123.38	2,939.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,117.26	64,719.28	321,909.69	7,463.19
投资收益合计	1,658,366.59	800,673.54	12,139,062.34	830,785.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,658,366.59	800,673.54	12,139,062.34	830,785.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	776,773.34	1,026,832.63	-938,264.71	201,005.66
其他收入	344.39	266.66	9,277.95	4,144.52
费用	626,602.38	420,719.44	3,127,082.24	288,698.06
管理人报酬	267,902.93	195,523.69	1,524,601.40	86,078.41
基金托管费	44,650.46	32,587.28	269,814.76	28,692.84
销售服务费	54,656.27	43,203.78	57,482.26	39,849.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	165,643.39	92,057.45	1,044,450.34	44,282.40
其中：卖出回购金融资产支出	165,643.39	92,057.45	1,044,450.34	44,282.40
其他费用	83,840.43	51,094.81	185,627.11	86,356.84
利润总额	1,899,770.88	1,484,269.95	8,432,026.41	757,641.20

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