银华积极精选混合(007056)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华积极精选混合(007056)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,847,444.95	-415,955.81	29,594.82	-4,138,538.04
利息合计	34,364.46	30,143.79	11,815.39	25,535.60
其中：存款利息收入	18,383.78	30,143.79	11,815.39	25,535.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,980.68	-	-	-
投资收益合计	1,352,085.40	-4,011,217.11	-5,283,556.96	-4,908,688.58
其中：股票投资收益	940,429.98	-4,927,610.21	-5,729,526.19	-5,576,739.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	29,219.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	411,655.42	916,393.10	445,969.23	638,831.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	459,337.50	3,559,867.97	5,297,342.45	717,301.46
其他收入	1,657.59	5,249.54	3,993.94	27,313.48
费用	410,448.24	873,032.83	454,608.82	1,137,434.95
管理人报酬	293,219.09	630,022.71	326,636.92	848,164.23
基金托管费	48,869.86	105,003.84	54,439.50	141,360.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,359.29	138,006.28	73,532.40	147,910.00
利润总额	1,436,996.71	-1,288,988.64	-425,014.00	-5,275,972.99

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