平安季开鑫定开债C(007054)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安季开鑫定开债C(007054)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,530,035.40	151,125,404.98	115,881,992.50	157,537,326.31
利息合计	1,047,432.01	8,219,951.13	6,185,828.72	5,014,596.78
其中：存款利息收入	581,880.47	7,827,094.91	5,947,153.64	4,738,422.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	465,551.54	392,856.22	238,675.08	276,174.18
投资收益合计	35,169,319.39	138,368,481.67	80,787,589.19	136,775,556.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,169,319.39	146,621,019.59	82,471,310.39	140,667,725.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-8,252,537.92	-1,683,721.20	-3,892,169.04
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,688,553.06	4,528,945.67	28,905,751.17	15,655,466.55
其他收入	1,837.06	8,026.51	2,823.42	91,706.21
费用	7,826,458.75	41,132,719.86	24,552,124.18	47,133,372.82
管理人报酬	3,152,417.69	10,349,544.72	5,955,413.08	11,748,277.78
基金托管费	1,050,805.91	3,449,848.26	1,985,137.74	3,916,092.63
销售服务费	279,826.84	968,535.47	573,773.35	1,035,233.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,166,634.35	25,738,740.43	15,691,044.89	29,764,105.97
其中：卖出回购金融资产支出	3,166,634.35	25,738,740.43	15,691,044.89	29,764,105.97
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	236,750.00
利润总额	14,703,576.65	109,992,685.12	91,329,868.32	110,403,953.49

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