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鑫元恒利三个月定开债(007050)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 15,755,865.11 84,177,995.35 45,331,939.23 69,782,923.06
利息合计 227,997.28 137,002.41 98,533.33 32,176.30
其中:存款利息收入 9,986.15 13,660.17 8,148.15 14,227.68
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 218,011.13 123,342.24 90,385.18 17,948.62
投资收益合计 29,339,827.69 70,298,804.65 31,346,975.54 70,249,431.63
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 29,339,827.69 70,298,804.65 31,346,975.54 70,249,431.63
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -13,811,959.86 13,742,188.29 13,886,430.36 -498,684.87
其他收入 - - - -
费用 7,493,686.47 12,771,565.28 6,236,201.88 15,754,783.93
管理人报酬 2,636,901.73 5,210,977.74 2,567,980.90 5,124,448.52
基金托管费 878,967.24 1,736,992.52 855,993.62 1,708,149.46
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 3,846,390.72 5,566,447.73 2,684,399.69 8,669,741.80
其中:卖出回购金融资产支出 3,846,390.72 5,566,447.73 2,684,399.69 8,669,741.80
其他费用 131,426.78 257,147.29 127,827.67 252,444.15
利润总额 8,262,178.64 71,406,430.07 39,095,737.35 54,028,139.13
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