鑫元恒利三个月定开债(007050)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元恒利三个月定开债(007050)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,755,865.11	84,177,995.35	45,331,939.23	69,782,923.06
利息合计	227,997.28	137,002.41	98,533.33	32,176.30
其中：存款利息收入	9,986.15	13,660.17	8,148.15	14,227.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	218,011.13	123,342.24	90,385.18	17,948.62
投资收益合计	29,339,827.69	70,298,804.65	31,346,975.54	70,249,431.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,339,827.69	70,298,804.65	31,346,975.54	70,249,431.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,811,959.86	13,742,188.29	13,886,430.36	-498,684.87
其他收入	-	-	-	-
费用	7,493,686.47	12,771,565.28	6,236,201.88	15,754,783.93
管理人报酬	2,636,901.73	5,210,977.74	2,567,980.90	5,124,448.52
基金托管费	878,967.24	1,736,992.52	855,993.62	1,708,149.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,846,390.72	5,566,447.73	2,684,399.69	8,669,741.80
其中：卖出回购金融资产支出	3,846,390.72	5,566,447.73	2,684,399.69	8,669,741.80
其他费用	131,426.78	257,147.29	127,827.67	252,444.15
利润总额	8,262,178.64	71,406,430.07	39,095,737.35	54,028,139.13

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